Issuer
| Issuer name | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| Issuer Company Id | 45971421 |
| Issuer´s seat | Einsteinova 25, 85101 Digital Park II, Bratislava, SK |
| Issuer LEI | 097900BHKT0000085550 |
* The amount is displayed in the units listed in the item "Settlement in the unit" in the issue detail.
Issue
| ISIN | Nominal value | Denomination currency | CFI | Issue date | Expiry date | Cancellation date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK4120012618 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 01.03.2017 | 01.03.2019 | 01.04.2019 |
| SK4000023859 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 05.10.2023 | 05.10.2026 | |
| SK4000022133 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 15.11.2022 | 15.11.2023 | 16.01.2024 |
| SK4000023974 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 15.11.2023 | 15.11.2025 | |
| SK4000022661 | 50 000,00 | CZK | DBFSFB | 28.03.2023 | 28.03.2026 | |
| SK4000023966 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 20.11.2023 | 20.11.2027 | |
| SK4000020301 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 14.01.2022 | 14.01.2028 | |
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| SK4120013855 | 1 000,00 | EUR | DBFUFB | 15.03.2018 | 15.09.2019 | 29.10.2019 |
| SK4000021556 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 05.09.2022 | 05.09.2028 | |
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| SK4120012113 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 31.10.2016 | 30.04.2018 | 29.05.2018 |
