Informácie o emisii k dátumu: 20.04.2024 05:20
| ISIN | SK3000001246 |
| Krátky názov CP (FISN) | TAMAPReal/UT EUR |
| Dlhý názov CP | Tatra Asset Management, sprav. spol., a.s., AP Realitny fond u.p.f. |
| CFI | CICJRY |
| Menovitá hodnota | |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
| Minimálne množstvo* | 1 |
| Minimálny násobok* | 1 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 855 |
| Množstvo CP na účtoch* | 855 |
| Množstvo vrátených CP* | 0 |
| Forma CP | Na meno |
| Druh CP | podielový list uzavretého podielového fondu |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov |
| Dátum emisie | 18.02.2022 |
| Dátum registrácie | 18.02.2022 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | |
| Dátum zrušenia | |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou | |
| Dátum vydania podiel. listu | 18.02.2022 |
| Počet podielov | 1 |
| Počiatoč. hodnota podielu | 55 000 |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., AP Realitný fond u.p.f. |
| IČO emitenta | 21500195 |
| Sídlo emitenta | Hodžovo námestie 3, 81106 Bratislava, SK |
| LEI emitenta | 31570054UD3M2I60JE96 |
