Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Issuer detail



Date and time of publication: 27.01.2023 21:01

Issuer

Issuer name Penta Funding Public II, s.r.o.
Issuer Company Id 51255677
Issuer´s seat Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK
Issuer LEI 097900BIB00000125904

* The amount is displayed in the units listed in the item "Settlement in the unit" in the issue detail.

Issue

ISIN Nominal value Denomination currency CFI Issue date Expiry date Cancellation date
SK4000018032 50 000,00 CZK DBFSFB 02.12.2020 02.12.2022
SK4120014887 1 000,00 EUR DBFSFB 04.02.2019 04.02.2026
SK4000015392 1 000,00 EUR DBFSFB 27.06.2019 27.06.2026
SK4000019089 1 000,00 EUR DBFSFB 27.05.2021 27.05.2022 27.06.2022
SK4000022208 1 000,00 EUR DBFSFB 21.12.2022 21.12.2023
SK4120014671 1 000,00 EUR DBFSFB 25.10.2018 25.10.2023
SK4000018883 1 000,00 EUR DBFSFB 19.05.2021 19.05.2026
SK4000018750 1 000,00 EUR DBFSFB 27.04.2021 27.04.2024
SK4000015202 1 000,00 EUR DBFSFB 27.05.2019 27.05.2026
SK4000017018 1 000,00 EUR DBFSFB 27.04.2020 27.04.2021 26.05.2021
SK4000018594 1 000,00 EUR DBFSFB 18.03.2021 18.03.2022 29.04.2022
SK4000016119 1 000,00 EUR DBFSFB 23.10.2019 23.10.2020 16.12.2020
SK4000015988 1 000,00 EUR DBFSGB 26.09.2019 26.03.2023
SK4000017224 1 000,00 EUR DBFSFB 08.06.2020 08.06.2023
SK4120014663 1 000,00 EUR DBFSFB 25.10.2018 25.04.2020 22.06.2020
SK4120014937 1 000,00 EUR DBFSFB 25.02.2019 25.02.2026
SK4000016366 1 000,00 EUR DBFSFB 27.12.2019 27.12.2020 27.01.2021
SK4000016374 1 000,00 EUR DBFSGB 28.11.2019 28.11.2022
SK4000017844 1 000,00 EUR DBFSFB 16.10.2020 16.10.2025
SK4120014341 1 000,00 EUR DBFSFB 30.07.2018 30.07.2021 17.09.2021
SK4120015082 50 000,00 CZK DBFSFB 15.04.2019 15.04.2023
SK4000019428 1 000,00 EUR DBFSFB 04.08.2021 04.08.2024
SK4000017026 1 000,00 EUR DBFSFB 27.04.2020 27.04.2023
SK4120014192 1 000,00 EUR DBFSFB 25.06.2018 25.12.2019 28.01.2020
SK4000019295 1 000,00 EUR DBFSFB 06.07.2021 06.07.2028
SK4000020830 1 000,00 EUR DBFSFB 23.05.2022 23.05.2030
SK4000015996 1 000,00 EUR DBFSGB 10.10.2019 10.10.2026
SK4000018370 1 000,00 EUR DBFSFB 15.02.2021 15.02.2024
SK4000018081 1 000,00 EUR DBFSFB 01.12.2020 01.12.2021 04.02.2022
SK4000017760 1 000,00 EUR DBFSFB 16.09.2020 16.09.2022 08.11.2022
SK4120014358 1 000,00 EUR DBFSFB 30.07.2018 30.01.2020 22.06.2020
SK4120015090 1 000,00 EUR DBFSFB 08.04.2019 08.04.2022 11.05.2022
SK4120014200 1 000,00 EUR DBFSFB 25.06.2018 25.06.2021 27.07.2021
SK4000018602 1 000,00 EUR DBFSFB 22.03.2021 22.03.2026
SK4000019238 50 000,00 CZK DBFSFB 12.07.2021 12.07.2025
SK4120014762 1 000,00 EUR DBFSFB 28.11.2018 28.11.2020 30.12.2020
SK4120014549 1 000,00 EUR DBFSFB 26.09.2018 26.09.2021 26.10.2021
SK4000016358 1 000,00 EUR DBFSGB 11.12.2019 11.12.2026
SK4000018743 1 000,00 EUR DBFSFB 27.04.2021 27.04.2023
SK4000018214 1 000,00 EUR DBFSFB 28.12.2020 28.12.2022
SK4000017216 1 000,00 EUR DBFSFB 27.05.2020 27.05.2022 27.06.2022
SK4000015731 1 000,00 EUR DBFSFB 20.08.2019 20.08.2022 08.11.2022
SK4000019253 1 000,00 EUR DBFSFB 25.06.2021 25.06.2025
SK4000015855 1 000,00 EUR DBFSFB 16.09.2019 16.09.2020 15.10.2020
SK4000015749 1 000,00 EUR DBFSFB 20.08.2019 20.08.2026
SK4000018362 1 000,00 EUR DBFSFB 15.02.2021 15.02.2023
SK4000015640 1 000,00 EUR DBFSFB 18.07.2019 18.07.2020 18.08.2020
SK4120014440 50 000,00 CZK DAFSFB 17.09.2018 17.09.2021 26.10.2021
SK4000017505 1 000,00 EUR DBFSFB 27.07.2020 27.07.2023
SK4000017612 1 000,00 EUR DBFSFB 10.08.2020 10.08.2025
SK4120015009 1 000,00 EUR DBFSFB 11.03.2019 11.03.2026
SK4120014895 1 000,00 EUR DBFSFB 04.03.2019 04.03.2024
SK4120014093 1 000,00 EUR DBFSFB 28.05.2018 28.11.2019 31.12.2019
SK4000017497 1 000,00 EUR DBFSFB 17.07.2020 17.07.2022 18.08.2022
SK4000017901 1 000,00 EUR DBFSFB 26.10.2020 26.10.2022 24.11.2022
SK4000017778 1 000,00 EUR DBFSFB 16.09.2020 16.09.2023
SK4000016697 1 000,00 EUR DBFSFB 12.02.2020 12.02.2021 15.03.2021
SK4000015343 1 000,00 EUR DBFSFB 20.06.2019 20.06.2022
SK4000022158 1 000,00 EUR DBFSFB 28.11.2022 28.11.2025

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