Emitent
| Názov emitenta | SLAVIA CAPITAL Group, a.s. |
| IČO emitenta | 31403387 |
| Sídlo emitenta | Mlynské nivy 5, 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov, SK |
| LEI emitenta | 315700W8GYMVHQTR1Y57 |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Emisia
| ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK4110001563 | 20 000,00 | EUR | DBXSXR | 01.10.2008 | 01.10.2013 | 11.10.2013 |
| SK4110002017 | 5 000,00 | EUR | DBXSXR | 15.03.2013 | 15.03.2016 | 22.03.2016 |
| SK4110002272 | 1 000,00 | EUR | DBFSFR | 09.06.2015 | 08.06.2018 | 16.07.2018 |
| SK4000016333 | 1 000,00 | EUR | DBFUGR | 02.12.2019 | 01.12.2022 | |
| SK4110001209 | 100 000,00 | SKK | DBXSXR | 06.10.2004 | 30.09.2007 | 15.11.2007 |
| SK1110015130 | 23,66 | EUR | ESVTFR | 17.07.2009 | ||
| SK1110006329 | 33,19 | EUR | ESVTFR | 16.12.2003 | ||
| SK4110002777 | 1 000,00 | EUR | DBFUGR | 28.02.2019 | 27.02.2022 | 21.04.2022 |
| SK4110002728 | 1 000,00 | EUR | DBFUGR | 28.05.2018 | 27.05.2021 | 25.06.2021 |
| SK1110007335 | 33,19 | EUR | ESVTFR | 26.05.2004 | ||
| SK4110001829 | 10 000,00 | EUR | DBXSXR | 01.06.2011 | 01.06.2015 | 19.06.2015 |
| SK4110002603 | 1 000,00 | EUR | DBFSFR | 16.01.2017 | 15.01.2020 | 13.02.2020 |
| SK4110002462 | 1 000,00 | EUR | DBFSFR | 01.03.2016 | 28.02.2019 | 29.03.2019 |
| SK4110002249 | 100 000,00 | CZK | DBXSXR | 25.05.2015 | 24.05.2018 | 09.03.2017 |
| SK4110001472 | 3 319,39 | EUR | DBXSXR | 03.09.2007 | 03.09.2010 | 25.11.2010 |
| SK4110001654 | 10 000,00 | EUR | DBXSXR | 25.03.2010 | 09.03.2013 | 18.03.2013 |
| SK4110002330 | 100 000,00 | CZK | DBXSXR | 02.11.2015 | 01.11.2018 | 09.03.2017 |
| SK4110002785 | 1 000,00 | EUR | DBFUGR | 14.03.2019 | 27.02.2022 | 21.04.2022 |
| SK4110002454 | 1 000,00 | EUR | DBFSFR | 15.03.2016 | 14.03.2019 | 12.04.2019 |
| SK4110002587 | 1 000,00 | EUR | DBFSFR | 02.12.2016 | 01.12.2019 | 03.01.2020 |
| SK4110002561 | 1 000,00 | EUR | DBFSFR | 30.09.2016 | 29.09.2019 | 21.05.2019 |
| SK1110006238 | 33,19 | EUR | ESVTFR | 18.11.2003 | ||
| SK4000019733 | 1 000,00 | EUR | DBFUGR | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 06.12.2022 |
| SK1110014737 | 33,19 | EUR | ESVTFR | 21.10.2008 | ||
| SK4000019022 | 1 000,00 | EUR | DBFUGR | 27.05.2021 | 27.08.2021 | 27.09.2021 |
| SK4000020350 | 1 000,00 | EUR | DBFUGR | 28.02.2022 | 30.11.2022 | 07.06.2023 |
| SK4000019725 | 1 000,00 | EUR | DBFUGR | 30.09.2021 | 28.02.2022 | 21.04.2022 |
| SK4110002009 | 5 000,00 | EUR | DBXSXR | 01.03.2013 | 01.03.2016 | 22.03.2016 |
| SK4110001886 | 5 000,00 | EUR | DBXSXR | 30.09.2011 | 30.09.2015 | 13.12.2016 |
| SK4110002256 | 5 000,00 | USD | DBFSFR | 25.05.2015 | 24.05.2018 | 15.06.2018 |
| SK4110002322 | 1 000,00 | EUR | DBFSFR | 02.10.2015 | 01.10.2018 | 07.11.2018 |
| SK4110002207 | 10 000,00 | EUR | DBFSFR | 30.01.2015 | 30.01.2018 | 18.02.2019 |
| SK4110002520 | 1 000,00 | EUR | DBFSFR | 01.07.2016 | 30.06.2019 | 30.07.2019 |
| SK4110002264 | 1 000,00 | EUR | DBFSFR | 25.05.2015 | 24.05.2018 | 15.06.2018 |
| SK4110002058 | 5 000,00 | EUR | DBXSXR | 02.12.2013 | 02.12.2016 | 13.12.2016 |
| SK4110001746 | 10 000,00 | EUR | DBXSXR | 01.02.2011 | 01.02.2013 | 01.03.2013 |
| SK4110001738 | 10 000,00 | EUR | DBXSXR | 01.12.2010 | 01.12.2012 | 16.01.2013 |
| SK4000016622 | 1 000,00 | EUR | DBFUGR | 15.01.2020 | 13.01.2023 | |
| SK4110002751 | 1 000,00 | EUR | DBFUGR | 01.10.2018 | 30.09.2021 | 04.01.2023 |
