Informácie o emisii k dátumu: 25.04.2024 20:21
| ISIN | SK4000019717 |
| Krátky názov CP (FISN) | AcrPriInvocp/STRWOCPR 20231130 |
| Dlhý názov CP | Investicny certifikat Across Protected PIMCO GIS Income Fund 2 |
| CFI | DEMYRS |
| Menovitá hodnota | 100,00 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
| Minimálne množstvo* | 100,00 |
| Minimálny násobok* | 100,00 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 2 300 000,00 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0,00 |
| Množstvo vrátených CP* | 2 260 000,00 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | investičný certifikát |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 10.09.2021 |
| Dátum registrácie | 10.09.2021 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | 30.11.2023 |
| Dátum zrušenia | 05.01.2024 |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | Across Private Investments, o.c.p., a.s. |
| IČO emitenta | 35763388 |
| Sídlo emitenta | Zochova 3, 81103 Bratislava, SK |
| LEI emitenta | 315700XY3IG5ZUUBD590 |
