Informácie o emisii k dátumu: 25.04.2024 22:25
| ISIN | SK4000019881 |
| Krátky názov CP (FISN) | PenREFunII/3,85 BD 20220804 |
| Dlhý názov CP | Penta Real Estate EUR III/2021 |
| CFI | DBFGFB |
| Menovitá hodnota | 1 000,00 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
| Minimálne množstvo* | 1 000,00 |
| Minimálny násobok* | 1 000,00 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 19 900 000,00 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0,00 |
| Množstvo vrátených CP* | 19 900 000,00 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | zabezpečený dlhopis |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 18.10.2021 |
| Dátum registrácie | 15.10.2021 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | 04.08.2022 |
| Dátum zrušenia | 02.09.2022 |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| IČO emitenta | 45971421 |
| Sídlo emitenta | Einsteinova 25, 85101 Digital Park II, Bratislava, SK |
| LEI emitenta | 097900BHKT0000085550 |
