Informácie o emisii k dátumu: 10.05.2025 03:30
| ISIN | SK4120012923 |
| Krátky názov CP (FISN) | PROInvFun/7,50 BD 20270601 |
| Dlhý názov CP | Dlhopis PXF01 7,5/2027 |
| CFI | DBFSXB |
| Menovitá hodnota | 20 000,00 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
| Minimálne množstvo* | 20 000,00 |
| Minimálny násobok* | 20 000,00 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 2 000 000,00 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0,00 |
| Množstvo vrátených CP* | 2 000 000,00 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | dlhopis |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 01.06.2017 |
| Dátum registrácie | 01.06.2017 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | 01.06.2027 |
| Dátum zrušenia | 12.02.2025 |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | PROXENTA Investment Fund a.s. |
| IČO emitenta | 48133094 |
| Sídlo emitenta | Mýtna 50, 81107 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK |
| LEI emitenta | 097900BHMP0000093697 |
