Emitent
| Názov emitenta | PROXENTA Investment Fund a.s. |
| IČO emitenta | 48133094 |
| Sídlo emitenta | Mýtna 50, 81107 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK |
| LEI emitenta | 097900BHMP0000093697 |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Emisia
| ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK1110018993 | 250 | EUR | ESVUFR | 13.05.2016 | 26.04.2018 | |
| SK4120012923 | 20 000,00 | EUR | DBFSXB | 01.06.2017 | 01.06.2027 | 12.02.2025 |
| SK2110000189 | 40 000 | EUR | ECXUXR | 05.06.2015 | 13.05.2016 | |
| SK1110020395 | 250 | EUR | ESVUFR | 04.06.2018 | ||
| SK2110000171 | 40 000 | EUR | ECXUXR | 05.06.2015 | 13.05.2016 | |
| SK1110019009 | 40 000 | EUR | EPVNAR | 13.05.2016 | 08.03.2018 |
