Informácie o emisii k dátumu: 25.04.2024 17:34
| ISIN | SK4000022299 |
| Krátky názov CP (FISN) | PenFunII/3.3 BD 20271215 |
| Dlhý názov CP | Dlhopis Penta EUR VII/2022 |
| CFI | DBFGFB |
| Menovitá hodnota | 1,00 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
| Minimálne množstvo* | 1,00 |
| Minimálny násobok* | 1,00 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 29 000 000,00 |
| Množstvo CP na účtoch* | 28 836 593,00 |
| Množstvo vrátených CP* | 163 407,00 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | zabezpečený dlhopis |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 15.12.2022 |
| Dátum registrácie | 14.12.2022 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | 15.12.2027 |
| Dátum zrušenia | |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | Penta Funding II, a.s. |
| IČO emitenta | 52942163 |
| Sídlo emitenta | Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava-mestská časť Petržalka, SK |
| LEI emitenta | 097900CAKA0000086887 |
